ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 289,570,561 | 221,837,924 |
| 株式 | 6,211,240,220 | 4,531,259,900 |
| 未収配当金 | 110,328,100 | 114,602,400 |
| 流動資産計 | 6,611,138,881 | 4,867,700,224 |
| 資産の部合計 | 6,611,138,881 | 4,867,700,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,533,655 | 231,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,754,365 | 1,560,748 |
| 未払委託者報酬 | 51,579,685 | 45,887,652 |
| その他未払費用 | 177,856 | 156,384 |
| 流動負債計 | 55,045,561 | 47,835,984 |
| 負債の部合計 | 55,045,561 | 47,835,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,231,109,834 | 10,352,474,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,675,016,514 | -5,532,610,753 |
| （分配準備積立金） | 1,235,727,117 | 1,208,920,105 |
| 元本等合計 | 6,556,093,320 | 4,819,864,240 |
| 純資産の部合計 | 6,556,093,320 | 4,819,864,240 |
| 負債・純資産合計 | 6,611,138,881 | 4,867,700,224 |
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