ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,837,924 | 158,937,732 |
| 株式 | 4,531,259,900 | 4,345,652,600 |
| 未収入金 | － | 37,841,910 |
| 未収配当金 | 114,602,400 | 95,911,350 |
| 流動資産計 | 4,867,700,224 | 4,638,343,592 |
| 資産の部合計 | 4,867,700,224 | 4,638,343,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 83,599,415 |
| 未払解約金 | 231,200 | 10,635,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,748 | 1,330,353 |
| 未払委託者報酬 | 45,887,652 | 39,113,900 |
| その他未払費用 | 156,384 | 132,957 |
| 流動負債計 | 47,835,984 | 134,811,830 |
| 負債の部合計 | 47,835,984 | 134,811,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,352,474,993 | 8,359,941,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,532,610,753 | -3,856,409,770 |
| （分配準備積立金） | 1,208,920,105 | 979,075,115 |
| 元本等合計 | 4,819,864,240 | 4,503,531,762 |
| 純資産の部合計 | 4,819,864,240 | 4,503,531,762 |
| 負債・純資産合計 | 4,867,700,224 | 4,638,343,592 |
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