ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,937,732 | 114,202,368 |
| 株式 | 4,345,652,600 | 3,997,101,850 |
| 未収入金 | 37,841,910 | 533,546,103 |
| 未収配当金 | 95,911,350 | 93,944,080 |
| 流動資産計 | 4,638,343,592 | 4,738,794,401 |
| 資産の部合計 | 4,638,343,592 | 4,738,794,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,599,415 | 451,572,688 |
| 未払解約金 | 10,635,205 | 11,202,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,330,353 | 1,237,313 |
| 未払委託者報酬 | 39,113,900 | 36,378,052 |
| その他未払費用 | 132,957 | 123,643 |
| 流動負債計 | 134,811,830 | 500,514,097 |
| 負債の部合計 | 134,811,830 | 500,514,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,359,941,532 | 7,526,211,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,856,409,770 | -3,287,931,177 |
| （分配準備積立金） | 979,075,115 | 482,131,090 |
| 元本等合計 | 4,503,531,762 | 4,238,280,304 |
| 純資産の部合計 | 4,503,531,762 | 4,238,280,304 |
| 負債・純資産合計 | 4,638,343,592 | 4,738,794,401 |
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