ダイワ金融新時代ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月19日 至 2020年11月16日 | 自 2020年11月17日 至 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 97,199,750 | 97,354,080 |
| 受取利息 | 955 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | 716,019,471 | 590,037,270 |
| その他収益 | 61 | 2 |
| 営業収益合計 | 813,220,237 | 687,391,379 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,946 | 12,796 |
| 受託者報酬 | 1,330,353 | 1,237,313 |
| 委託者報酬 | 39,113,900 | 36,378,052 |
| その他費用 | 133,856 | 123,727 |
| 営業費用合計 | 40,616,055 | 37,751,888 |
| 全事業営業利益 | 772,604,182 | 649,639,491 |
| 当期経常利益 | 772,604,182 | 649,639,491 |
| 四半期純利益 | 772,604,182 | 649,639,491 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 77,829,764 | 38,757,457 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,856,409,770 | -3,287,931,177 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,067,127,426 | 538,194,216 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,067,127,426 | 538,194,216 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,101,446 | 129,024,969 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,101,446 | 129,024,969 |
| 分配金 | 83,599,415 | 451,572,688 |
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