ダイワ金融新時代ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月17日 至 2021年5月17日 | 自 2021年5月18日 至 2021年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 97,354,080 | 75,627,700 |
| 受取利息 | 27 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 590,037,270 | 285,818,205 |
| その他収益 | 2 | 12 |
| 営業収益合計 | 687,391,379 | 361,445,918 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,796 | 20,258 |
| 受託者報酬 | 1,237,313 | 1,180,263 |
| 委託者報酬 | 36,378,052 | 34,701,054 |
| その他費用 | 123,727 | 117,938 |
| 営業費用合計 | 37,751,888 | 36,019,513 |
| 全事業営業利益 | 649,639,491 | 325,426,405 |
| 当期経常利益 | 649,639,491 | 325,426,405 |
| 四半期純利益 | 649,639,491 | 325,426,405 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,757,457 | 11,288,615 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,287,931,177 | -3,102,185,361 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 538,194,216 | 283,102,778 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 538,194,216 | 283,102,778 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,024,969 | 157,122,425 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,024,969 | 157,122,425 |
| 分配金 | 451,572,688 | 254,372,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
