ダイワ金融新時代ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月18日 至 2021年11月16日 | 自 2021年11月17日 至 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 75,627,700 | 84,583,280 |
| 受取利息 | 1 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 285,818,205 | -33,861,193 |
| その他収益 | 12 | 2 |
| 営業収益合計 | 361,445,918 | 50,722,094 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,258 | 9,976 |
| 受託者報酬 | 1,180,263 | 1,138,136 |
| 委託者報酬 | 34,701,054 | 33,462,552 |
| その他費用 | 117,938 | 113,727 |
| 営業費用合計 | 36,019,513 | 34,724,391 |
| 全事業営業利益 | 325,426,405 | 15,997,703 |
| 当期経常利益 | 325,426,405 | 15,997,703 |
| 四半期純利益 | 325,426,405 | 15,997,703 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,288,615 | 904,497 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,102,185,361 | -3,146,133,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,102,778 | 204,065,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,102,778 | 204,065,767 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,122,425 | 211,897,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,122,425 | 211,897,665 |
| 分配金 | 254,372,327 | 51,209,498 |
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