ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月17日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,277,280 | 176,205,847 |
| 株式 | 4,016,261,800 | 3,925,360,300 |
| 未収入金 | 298,249,338 | 76,603,946 |
| 未収配当金 | 75,095,300 | 83,388,180 |
| 流動資産計 | 4,460,883,718 | 4,261,558,273 |
| 資産の部合計 | 4,460,883,718 | 4,261,558,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 254,372,327 | 51,209,498 |
| 未払解約金 | 4,916,720 | 6,125,253 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,263 | 1,138,136 |
| 未払委託者報酬 | 34,701,054 | 33,462,552 |
| その他未払費用 | 117,938 | 113,727 |
| 流動負債計 | 295,288,302 | 92,049,166 |
| 負債の部合計 | 295,288,302 | 92,049,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,267,780,777 | 7,315,642,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,102,185,361 | -3,146,133,551 |
| （分配準備積立金） | 254,307,505 | 235,778,589 |
| 元本等合計 | 4,165,595,416 | 4,169,509,107 |
| 純資産の部合計 | 4,165,595,416 | 4,169,509,107 |
| 負債・純資産合計 | 4,460,883,718 | 4,261,558,273 |
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