ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,205,847 | 265,754,439 |
| 株式 | 3,925,360,300 | 4,173,880,500 |
| 未収入金 | 76,603,946 | － |
| 未収配当金 | 83,388,180 | 77,707,300 |
| 流動資産計 | 4,261,558,273 | 4,517,342,239 |
| 資産の部合計 | 4,261,558,273 | 4,517,342,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,209,498 | 73,915,873 |
| 未払解約金 | 6,125,253 | 3,006,502 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,136 | 1,227,468 |
| 未払委託者報酬 | 33,462,552 | 36,088,873 |
| その他未払費用 | 113,727 | 122,662 |
| 流動負債計 | 92,049,166 | 114,361,378 |
| 負債の部合計 | 92,049,166 | 114,361,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,315,642,658 | 7,391,587,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,146,133,551 | -2,988,606,500 |
| （分配準備積立金） | 235,778,589 | 210,001,125 |
| 元本等合計 | 4,169,509,107 | 4,402,980,861 |
| 純資産の部合計 | 4,169,509,107 | 4,402,980,861 |
| 負債・純資産合計 | 4,261,558,273 | 4,517,342,239 |
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