ダイワ金融新時代ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月17日 至 2022年5月16日 | 自 2022年5月17日 至 2022年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 84,583,280 | 80,250,800 |
| 受取利息 | 5 | 32 |
| 有価証券売買等損益 | -33,861,193 | 218,305,770 |
| その他収益 | 2 | 15 |
| 営業収益合計 | 50,722,094 | 298,556,617 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,976 | 31,460 |
| 受託者報酬 | 1,138,136 | 1,227,468 |
| 委託者報酬 | 33,462,552 | 36,088,873 |
| その他費用 | 113,727 | 122,662 |
| 営業費用合計 | 34,724,391 | 37,470,463 |
| 全事業営業利益 | 15,997,703 | 261,086,154 |
| 当期経常利益 | 15,997,703 | 261,086,154 |
| 四半期純利益 | 15,997,703 | 261,086,154 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 904,497 | 13,548,971 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,146,133,551 | -2,988,606,500 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,065,767 | 300,040,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,065,767 | 300,040,411 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,897,665 | 316,134,670 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,897,665 | 316,134,670 |
| 分配金 | 51,209,498 | 73,915,873 |
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