ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月16日 | 2023年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,754,439 | 401,103,183 |
| 株式 | 4,173,880,500 | 10,202,623,580 |
| 未収入金 | － | 742,235,431 |
| 未収配当金 | 77,707,300 | 189,365,270 |
| 流動資産計 | 4,517,342,239 | 11,535,327,464 |
| 資産の部合計 | 4,517,342,239 | 11,535,327,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,915,873 | 817,648,547 |
| 未払解約金 | 3,006,502 | 210,917,055 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,468 | 2,112,927 |
| 未払委託者報酬 | 36,088,873 | 62,121,100 |
| その他未払費用 | 122,662 | 211,209 |
| 流動負債計 | 114,361,378 | 1,093,010,838 |
| 負債の部合計 | 114,361,378 | 1,093,010,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,391,587,361 | 16,352,970,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,988,606,500 | -5,910,654,319 |
| （分配準備積立金） | 210,001,125 | － |
| 元本等合計 | 4,402,980,861 | 10,442,316,626 |
| 純資産の部合計 | 4,402,980,861 | 10,442,316,626 |
| 負債・純資産合計 | 4,517,342,239 | 11,535,327,464 |
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