ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月16日 | 2023年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 401,103,183 | 1,211,590,089 |
| 株式 | 10,202,623,580 | 21,408,443,030 |
| 未収入金 | 742,235,431 | 1,515,075,285 |
| 未収配当金 | 189,365,270 | 282,748,540 |
| 流動資産計 | 11,535,327,464 | 24,417,856,944 |
| 資産の部合計 | 11,535,327,464 | 24,417,856,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 817,648,547 | 2,311,981,288 |
| 未払解約金 | 210,917,055 | 50,191,333 |
| 未払受託者報酬 | 2,112,927 | 4,259,676 |
| 未払委託者報酬 | 62,121,100 | 125,235,831 |
| その他未払費用 | 211,209 | 425,896 |
| 流動負債計 | 1,093,010,838 | 2,492,094,024 |
| 負債の部合計 | 1,093,010,838 | 2,492,094,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,352,970,945 | 30,826,417,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,910,654,319 | -8,900,654,260 |
| 元本等合計 | 10,442,316,626 | 21,925,762,920 |
| 純資産の部合計 | 10,442,316,626 | 21,925,762,920 |
| 負債・純資産合計 | 11,535,327,464 | 24,417,856,944 |
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