ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月16日 | 2024年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,211,590,089 | 1,777,089,844 |
| 株式 | 21,408,443,030 | 39,796,811,030 |
| 未収入金 | 1,515,075,285 | 3,874,330,581 |
| 未収配当金 | 282,748,540 | 606,139,620 |
| 流動資産計 | 24,417,856,944 | 46,054,371,075 |
| 資産の部合計 | 24,417,856,944 | 46,054,371,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 457,500,820 |
| 未払収益分配金 | 2,311,981,288 | 4,180,114,518 |
| 未払解約金 | 50,191,333 | 1,065,904,534 |
| 未払受託者報酬 | 4,259,676 | 9,239,506 |
| 未払委託者報酬 | 125,235,831 | 271,643,145 |
| その他未払費用 | 425,896 | 923,865 |
| 流動負債計 | 2,492,094,024 | 5,985,326,388 |
| 負債の部合計 | 2,492,094,024 | 5,985,326,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,826,417,180 | 49,177,817,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,900,654,260 | -9,108,773,183 |
| （分配準備積立金） | － | 2,884,734,556 |
| 元本等合計 | 21,925,762,920 | 40,069,044,687 |
| 純資産の部合計 | 21,925,762,920 | 40,069,044,687 |
| 負債・純資産合計 | 24,417,856,944 | 46,054,371,075 |
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