ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月16日 | 2024年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,777,089,844 | 2,035,683,174 |
| 株式 | 39,796,811,030 | 60,054,038,600 |
| 未収入金 | 3,874,330,581 | 6,610,345,009 |
| 未収配当金 | 606,139,620 | 985,478,895 |
| 流動資産計 | 46,054,371,075 | 69,685,545,678 |
| 資産の部合計 | 46,054,371,075 | 69,685,545,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 457,500,820 | － |
| 未払収益分配金 | 4,180,114,518 | 6,714,808,810 |
| 未払解約金 | 1,065,904,534 | 1,374,722,129 |
| 未払受託者報酬 | 9,239,506 | 15,874,624 |
| 未払委託者報酬 | 271,643,145 | 466,715,065 |
| その他未払費用 | 923,865 | 1,297,891 |
| 流動負債計 | 5,985,326,388 | 8,573,418,519 |
| 負債の部合計 | 5,985,326,388 | 8,573,418,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,177,817,870 | 74,608,986,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,108,773,183 | -13,496,859,626 |
| （分配準備積立金） | 2,884,734,556 | 1,560,071,573 |
| 元本等合計 | 40,069,044,687 | 61,112,127,159 |
| 純資産の部合計 | 40,069,044,687 | 61,112,127,159 |
| 負債・純資産合計 | 46,054,371,075 | 69,685,545,678 |
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