ダイワ金融新時代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,202,368 | 71,277,280 |
| 株式 | 3,997,101,850 | 4,016,261,800 |
| 未収入金 | 533,546,103 | 298,249,338 |
| 未収配当金 | 93,944,080 | 75,095,300 |
| 流動資産計 | 4,738,794,401 | 4,460,883,718 |
| 資産の部合計 | 4,738,794,401 | 4,460,883,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 451,572,688 | 254,372,327 |
| 未払解約金 | 11,202,401 | 4,916,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,313 | 1,180,263 |
| 未払委託者報酬 | 36,378,052 | 34,701,054 |
| その他未払費用 | 123,643 | 117,938 |
| 流動負債計 | 500,514,097 | 295,288,302 |
| 負債の部合計 | 500,514,097 | 295,288,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,526,211,481 | 7,267,780,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,287,931,177 | -3,102,185,361 |
| （分配準備積立金） | 482,131,090 | 254,307,505 |
| 元本等合計 | 4,238,280,304 | 4,165,595,416 |
| 純資産の部合計 | 4,238,280,304 | 4,165,595,416 |
| 負債・純資産合計 | 4,738,794,401 | 4,460,883,718 |
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