ダイワ金融新時代ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月17日 至 2018年11月16日 | 自 2018年11月17日 至 2019年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 129,726,350 | 148,066,750 |
| 受取利息 | 20 | － |
| 有価証券売買等損益 | -725,383,071 | -1,146,235,992 |
| 派生商品取引等損益 | -9,227,700 | 192,300 |
| その他収益 | 80 | 5 |
| 営業収益合計 | -604,884,321 | -997,976,937 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 44,146 | 70,801 |
| 受託者報酬 | 2,403,930 | 1,934,379 |
| 委託者報酬 | 70,676,854 | 56,872,280 |
| その他費用 | 249,066 | 200,537 |
| 営業費用合計 | 73,373,996 | 59,077,997 |
| 全事業営業損失（△） | -678,258,317 | -1,057,054,934 |
| 当期経常損失（△） | -678,258,317 | -1,057,054,934 |
| 四半期純損失（△） | -678,258,317 | -1,057,054,934 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -36,788,347 | -67,045,631 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,312,829,828 | -5,825,261,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 455,843,951 | 485,319,108 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 455,843,951 | 485,319,108 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,101,019 | 7,741,917 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,101,019 | 7,741,917 |
| 分配金 | － | － |
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