ダイワ金融新時代ファンドの損益計算書

【提出】

2019年2月8日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年11月17日至 2018年5月16日	自 2018年5月17日至 2018年11月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	158,913,350	129,726,350
受取利息	－	20
有価証券売買等損益	488,154,082	-725,383,071
派生商品取引等損益	－	-9,227,700
その他収益	81	80
営業収益合計	647,067,513	-604,884,321
営業費用
支払利息	42,922	44,146
受託者報酬	2,739,488	2,403,930
委託者報酬	80,542,256	70,676,854
その他費用	275,393	249,066
営業費用合計	83,600,059	73,373,996
営業利益又は営業損失（△）	563,467,454	-678,258,317
経常利益又は経常損失（△）	563,467,454	-678,258,317
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	563,467,454	-678,258,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	89,448,338	-36,788,347
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,115,102,790	-5,312,829,828
剰余金増加額又は欠損金減少額	973,111,205	455,843,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	973,111,205	455,843,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,920,500	12,101,019
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,920,500	12,101,019
分配金	－	－