ダイワ金融新時代ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月17日 至 2017年11月16日 | 自 2017年11月17日 至 2018年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 163,745,000 | 158,913,350 |
| 有価証券売買等損益 | 154,527,241 | 488,154,082 |
| 派生商品取引等損益 | 6,294,600 | － |
| その他収益 | 31 | 81 |
| 営業収益合計 | 324,566,872 | 647,067,513 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 46,194 | 42,922 |
| 受託者報酬 | 3,138,411 | 2,739,488 |
| 委託者報酬 | 92,270,778 | 80,542,256 |
| その他費用 | 313,743 | 275,393 |
| 営業費用合計 | 95,769,126 | 83,600,059 |
| 全事業営業利益 | 228,797,746 | 563,467,454 |
| 当期経常利益 | 228,797,746 | 563,467,454 |
| 四半期純利益 | 228,797,746 | 563,467,454 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,441,247 | 89,448,338 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,436,312,611 | -5,115,102,790 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,434,734,797 | 973,111,205 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,434,734,797 | 973,111,205 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,090,475 | 125,920,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,090,475 | 125,920,500 |
| 分配金 | － | － |
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