ダイワ金融新時代ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月16日 | 自 2016年11月17日 至 2017年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 224,227,360 | 186,088,300 |
| 有価証券売買等損益 | 2,982,056,887 | 899,090,584 |
| その他収益 | 253 | － |
| 営業収益合計 | 3,206,284,500 | 1,085,178,884 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,860 | 84,448 |
| 受託者報酬 | 3,708,226 | 4,035,108 |
| 委託者報酬 | 109,023,231 | 118,633,726 |
| その他費用 | 370,800 | 404,626 |
| 営業費用合計 | 113,173,117 | 123,157,908 |
| 全事業営業利益 | 3,093,111,383 | 962,020,976 |
| 当期経常利益 | 3,093,111,383 | 962,020,976 |
| 四半期純利益 | 3,093,111,383 | 962,020,976 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,621,666 | 409,570,013 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,441,638,423 | -8,009,313,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,581,034,931 | 3,923,872,291 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,581,034,931 | 3,923,872,291 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 328,840,561 | 1,043,998,263 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 328,840,561 | 1,043,998,263 |
| 分配金 | － | － |
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