ダイワ金融新時代ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 177,212,990 | 238,882,000 |
| 受取利息 | 92,394 | 61,063 |
| 有価証券売買等損益 | -901,984,247 | -5,475,867,225 |
| 派生商品取引等損益 | -3,877,216 | -20,847,420 |
| その他収益 | 529 | 61 |
| 営業収益合計 | -728,555,550 | -5,257,771,521 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,142 |
| 受託者報酬 | 4,715,888 | 3,956,632 |
| 委託者報酬 | 138,648,374 | 116,326,041 |
| その他費用 | 471,509 | 396,257 |
| 営業費用合計 | 143,835,771 | 120,690,072 |
| 全事業営業損失（△） | -872,391,321 | -5,378,461,593 |
| 当期経常損失（△） | -872,391,321 | -5,378,461,593 |
| 四半期純損失（△） | -872,391,321 | -5,378,461,593 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -66,846,437 | -229,541,668 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,884,789,702 | -15,736,322,510 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 925,491,541 | 724,139,004 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 925,491,541 | 724,139,004 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 647,746,237 | 3,426,751,887 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 647,746,237 | 3,426,751,887 |
| 分配金 | － | － |
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