ダイワ金融新時代ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月17日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 175,667,650 | 226,054,695 |
| 受取利息 | 89,164 | 76,278 |
| 有価証券売買等損益 | 1,915,962,129 | 4,053,262,921 |
| 派生商品取引等損益 | － | 362,700 |
| その他収益 | 3,186 | 2,923 |
| 営業収益合計 | 2,091,722,129 | 4,279,759,517 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,862,906 | 4,694,559 |
| 委託者報酬 | 142,970,934 | 138,021,653 |
| その他費用 | 486,208 | 469,365 |
| 営業費用合計 | 148,320,048 | 143,185,577 |
| 全事業営業利益 | 1,943,402,081 | 4,136,573,940 |
| 当期経常利益 | 1,943,402,081 | 4,136,573,940 |
| 当年度純利益 | 1,943,402,081 | 4,136,573,940 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 186,984,301 | 486,423,503 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,428,172,371 | -7,356,990,122 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,493,556,104 | 3,267,371,786 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,493,556,104 | 3,267,371,786 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 470,108,934 | 846,339,974 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 470,108,934 | 846,339,974 |
| 分配金 | － | － |
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