（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2024/08/09 9:02

#2 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第35期 2023年11月16日現在第36期 2024年5月16日現在1.※1期首元本額16,352,970,945円30,826,417,180円期中追加設定元本額21,195,857,367円27,291,598,518円期中一部解約元本額6,722,411,132円8,940,197,828円2.計算期間末日における受益権の総数30,826,417,180口49,177,817,870口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,900,654,260円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,108,773,183円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第35期 自2023年5月17日 至2023年11月16日	第36期 自2023年11月17日 至2024年5月16日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(255,212,739円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,922,216,947円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,867,472,894円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,044,902,580円(1万口当たり1,636.55円)であり、うち2,311,981,288円(1万口当たり750円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(553,952,299円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,510,896,775円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,418,278,517円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,483,127,591円(1万口当たり2,335.02円)であり、うち4,180,114,518円(1万口当たり850円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第35期 自2023年5月17日 至2023年11月16日第36期 自2023年11月17日 至2024年5月16日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(255,212,739円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,922,216,947円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,867,472,894円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,044,902,580円(1万口当たり1,636.55円)であり、うち2,311,981,288円(1万口当たり750円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(553,952,299円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,510,896,775円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,418,278,517円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,483,127,591円(1万口当たり2,335.02円)であり、うち4,180,114,518円(1万口当たり850円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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