e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第36期 2024年5月16日現在第37期 2024年11月18日現在1.※1期首元本額30,826,417,180円49,177,817,870円期中追加設定元本額27,291,598,518円36,755,950,306円期中一部解約元本額8,940,197,828円11,324,781,391円2.計算期間末日における受益権の総数49,177,817,870口74,608,986,785口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,108,773,183円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,496,859,626円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第36期自2023年11月17日至2024年5月16日	第37期自2024年5月17日至2024年11月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(553,952,299円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,510,896,775円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,418,278,517円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,483,127,591円(1万口当たり2,335.02円)であり、うち4,180,114,518円(1万口当たり850円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(889,172,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,949,914,862円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,688,242,743円)及び分配準備積立金(2,435,793,231円)より分配対象額は16,963,123,126円(1万口当たり2,273.60円)であり、うち6,714,808,810円(1万口当たり900円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第36期自2023年11月17日至2024年5月16日第37期自2024年5月17日至2024年11月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(553,952,299円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,510,896,775円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,418,278,517円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,483,127,591円(1万口当たり2,335.02円)であり、うち4,180,114,518円(1万口当たり850円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(889,172,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,949,914,862円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,688,242,743円)及び分配準備積立金(2,435,793,231円)より分配対象額は16,963,123,126円(1万口当たり2,273.60円)であり、うち6,714,808,810円(1万口当たり900円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2025/02/10 9:02