（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2026/02/10 9:09

#2 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第38期 2025年5月16日現在第39期 2025年11月17日現在1.※1期首元本額74,608,986,785円114,264,810,399円期中追加設定元本額54,631,077,093円25,176,879,383円期中一部解約元本額14,975,253,479円26,922,599,118円2.計算期間末日における受益権の総数114,264,810,399口112,519,090,664口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,306,624,993円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,086,647,166円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第38期 自2024年11月19日 至2025年5月16日	第39期 自2025年5月17日 至2025年11月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,277,169,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,152,904,388円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,522,663,932円)及び分配準備積立金(1,326,583,938円)より分配対象額は19,279,321,777円(1万口当たり1,687.25円)であり、うち799,853,672円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,678,207,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,437,960,743円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,140,826,369円)及び分配準備積立金(3,126,018,723円)より分配対象額は38,383,013,213円(1万口当たり3,411.24円)であり、うち10,126,718,159円(1万口当たり900円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第38期 自2024年11月19日 至2025年5月16日第39期 自2025年5月17日 至2025年11月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,277,169,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,152,904,388円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,522,663,932円)及び分配準備積立金(1,326,583,938円)より分配対象額は19,279,321,777円(1万口当たり1,687.25円)であり、うち799,853,672円(1万口当たり70円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,678,207,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,437,960,743円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,140,826,369円)及び分配準備積立金(3,126,018,723円)より分配対象額は38,383,013,213円(1万口当たり3,411.24円)であり、うち10,126,718,159円(1万口当たり900円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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