- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| TIS | 13,500 | 5,160.00 | 69,660,000 | |||
| GMOペイメントゲートウェイ | 7,800 | 7,720.00 | 60,216,000 | |||
| 野村総合研究所 | 12,800 | 5,400.00 | 69,120,000 | |||
| ヤフー | 225,000 | 316.00 | 71,100,000 | |||
| アイティフォー | 36,000 | 831.00 | 29,916,000 | |||
| 楽天 | 28,500 | 1,107.00 | 31,549,500 | |||
| デジタルガレージ | 10,500 | 3,530.00 | 37,065,000 | |||
| 全国保証 | 7,500 | 3,825.00 | 28,687,500 | |||
| 九州フィナンシャルG | 50,000 | 435.00 | 21,750,000 | |||
| コンコルディア・フィナンシャル | 190,000 | 408.00 | 77,520,000 | |||
| 日本ユニシス | 24,000 | 3,395.00 | 81,480,000 | |||
| 新生銀行 | 20,000 | 1,484.00 | 29,680,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 2,000,000 | 494.80 | 989,600,000 | |||
| りそなホールディングス | 320,000 | 462.20 | 147,904,000 | |||
| 三井住友トラストHD | 58,000 | 3,775.00 | 218,950,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 237,500 | 3,811.00 | 905,112,500 | |||
| 千葉銀行 | 100,000 | 524.00 | 52,400,000 | |||
| ふくおかフィナンシャルG | 39,000 | 2,015.00 | 78,585,000 | |||
| 京都銀行 | 10,500 | 4,365.00 | 45,832,500 | |||
| セブン銀行 | 110,000 | 281.00 | 30,910,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 3,550,000 | 161.90 | 574,745,000 | |||
| SBIホールディングス | 48,000 | 2,522.00 | 121,056,000 | |||
| 京葉銀行 | 65,000 | 640.00 | 41,600,000 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 20,000 | 1,831.00 | 36,620,000 | |||
| オリックス | 238,000 | 1,543.00 | 367,234,000 | |||
| 三菱UFJリース | 75,000 | 555.00 | 41,625,000 | |||
| 野村ホールディングス | 350,000 | 357.80 | 125,230,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 59,000 | 4,140.00 | 244,260,000 | |||
| 日本取引所グループ | 80,000 | 1,776.00 | 142,080,000 | |||
| MS&AD | 96,500 | 3,318.00 | 320,187,000 | |||
| SONY FH | 24,000 | 2,303.00 | 55,272,000 | |||
| 第一生命HLDGS | 165,000 | 1,552.00 | 256,080,000 | |||
| 東京海上HD | 103,000 | 5,523.00 | 568,869,000 | |||
| T&Dホールディングス | 90,000 | 1,087.00 | 97,830,000 | |||
| 光通信 | 1,700 | 20,240.00 | 34,408,000 | |||
| DTS | 8,000 | 4,440.00 | 35,520,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 3,000 | 10,075.00 | 30,225,000 | |||
| 合計 | 6,169,879,000 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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