- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月17日-令和4年5月16日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| GMOペイメントゲートウェイ | 5,000 | 10,580.00 | 52,900,000 | |||
| インターネットイニシアティブ | 12,000 | 4,355.00 | 52,260,000 | |||
| 野村総合研究所 | 19,000 | 3,310.00 | 62,890,000 | |||
| Zホールディングス | 108,000 | 420.10 | 45,370,800 | |||
| 電通国際情報S | 17,000 | 4,090.00 | 69,530,000 | |||
| リクルートホールディングス | 10,000 | 4,692.00 | 46,920,000 | |||
| コンコルディア・フィナンシャル | 150,000 | 444.00 | 66,600,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 1,100,000 | 728.90 | 801,790,000 | |||
| りそなホールディングス | 275,000 | 488.60 | 134,365,000 | |||
| 三井住友トラストHD | 33,000 | 4,027.00 | 132,891,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 122,000 | 3,902.00 | 476,044,000 | |||
| ふくおかフィナンシャルG | 35,000 | 2,261.00 | 79,135,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 120,000 | 1,499.00 | 179,880,000 | |||
| SBIホールディングス | 23,000 | 2,675.00 | 61,525,000 | |||
| オリックス | 106,000 | 2,253.50 | 238,871,000 | |||
| 野村ホールディングス | 150,000 | 473.90 | 71,085,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 30,000 | 5,007.00 | 150,210,000 | |||
| 日本取引所グループ | 45,000 | 1,895.00 | 85,275,000 | |||
| MS&AD | 47,000 | 3,786.00 | 177,942,000 | |||
| 第一生命HLDGS | 89,000 | 2,524.00 | 224,636,000 | |||
| 東京海上HD | 58,000 | 6,852.00 | 397,416,000 | |||
| T&Dホールディングス | 68,000 | 1,499.00 | 101,932,000 | |||
| 日本電信電話 | 19,500 | 3,806.00 | 74,217,000 | |||
| KDDI | 17,500 | 4,413.00 | 77,227,500 | |||
| NTTデータ | 32,000 | 2,014.00 | 64,448,000 | |||
| 合計 | 3,925,360,300 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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