アムンディ・りそなウーマンJファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,932,982 | 26,232,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,240,446,865 | 750,016,883 |
| 未収利息 | 229 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,260,380,076 | 776,249,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,260,380,076 | 776,249,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,985,670 | － |
| 未払受託者報酬 | 632,422 | 375,756 |
| 未払委託者報酬 | 12,806,438 | 7,608,965 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 17,660,780 | 8,220,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,660,780 | 8,220,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,974,879,665 | 1,945,159,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -732,160,369 | -1,177,130,816 |
| （分配準備積立金） | 22,797,038 | 25,079,787 |
| 元本等合計 | 1,242,719,296 | 768,028,480 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,242,719,296 | 768,028,480 |
| 負債純資産合計 | 1,260,380,076 | 776,249,451 |
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