アムンディ・りそなウーマンJファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,232,533 | 15,019,771 |
| 親投資信託受益証券 | 750,016,883 | 975,583,626 |
| 未収利息 | 35 | 20 |
| 流動資産合計 | 776,249,451 | 990,603,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 776,249,451 | 990,603,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,100,378 |
| 未払受託者報酬 | 375,756 | 394,072 |
| 未払委託者報酬 | 7,608,965 | 7,979,808 |
| その他未払費用 | 236,250 | 919,740 |
| 流動負債合計 | 8,220,971 | 10,393,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,220,971 | 10,393,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,159,296 | 1,864,547,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,177,130,816 | -884,337,954 |
| （分配準備積立金） | 25,079,787 | 32,069,076 |
| 元本等合計 | 768,028,480 | 980,209,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 768,028,480 | 980,209,419 |
| 負債純資産合計 | 776,249,451 | 990,603,417 |
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