アムンディ・りそなウーマンJファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,019,771 | 19,536,088 |
| 親投資信託受益証券 | 975,583,626 | 852,217,576 |
| 未収利息 | 20 | 26 |
| 流動資産合計 | 990,603,417 | 871,753,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 990,603,417 | 871,753,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,100,378 | 604,692 |
| 未払受託者報酬 | 394,072 | 371,716 |
| 未払委託者報酬 | 7,979,808 | 7,527,212 |
| その他未払費用 | 919,740 | － |
| 流動負債合計 | 10,393,998 | 8,503,620 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,393,998 | 8,503,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,864,547,373 | 1,646,368,719 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -884,337,954 | -783,118,649 |
| （分配準備積立金） | 32,069,076 | 28,232,342 |
| 元本等合計 | 980,209,419 | 863,250,070 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 980,209,419 | 863,250,070 |
| 負債純資産合計 | 990,603,417 | 871,753,690 |
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