アムンディ・りそなウーマンJファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,859,853 | 5,551,038 |
| 親投資信託受益証券 | 445,933,589 | 459,865,992 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産合計 | 453,793,452 | 467,417,037 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 453,793,452 | 467,417,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 421,813 | 2,279,790 |
| 未払受託者報酬 | 223,592 | 182,824 |
| 未払委託者報酬 | 4,527,730 | 3,702,119 |
| その他未払費用 | 424,963 | － |
| 流動負債合計 | 5,598,098 | 6,164,733 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,598,098 | 6,164,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,189,580 | 904,282,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -580,994,226 | -443,030,099 |
| （分配準備積立金） | 19,219,794 | 21,431,265 |
| 元本等合計 | 448,195,354 | 461,252,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 448,195,354 | 461,252,304 |
| 負債純資産合計 | 453,793,452 | 467,417,037 |
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