アムンディ・りそなウーマンJファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,551,038 | 6,854,480 |
| 親投資信託受益証券 | 459,865,992 | 375,099,493 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 467,417,037 | 381,953,982 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 467,417,037 | 381,953,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,279,790 | 713,559 |
| 未払受託者報酬 | 182,824 | 173,825 |
| 未払委託者報酬 | 3,702,119 | 3,519,750 |
| その他未払費用 | － | 356,864 |
| 流動負債合計 | 6,164,733 | 4,763,998 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,164,733 | 4,763,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 904,282,403 | 808,999,754 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -443,030,099 | -431,809,770 |
| （分配準備積立金） | 21,431,265 | 20,754,346 |
| 元本等合計 | 461,252,304 | 377,189,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 461,252,304 | 377,189,984 |
| 負債純資産合計 | 467,417,037 | 381,953,982 |
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