エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月23日
- 4億4288万
- 2008年11月25日 +545.7%
- 28億5967万
- 2009年5月25日 +289.38%
- 111億3511万
- 2009年11月24日 -30.57%
- 77億3163万
- 2009年12月24日 -1.11%
- 76億4571万
- 2010年5月24日 +1.12%
- 77億3163万
- 2010年11月24日 -40.67%
- 45億8691万
- 2011年5月23日 +3.44%
- 47億4486万
- 2011年11月24日 ±0%
- 47億4486万
- 2012年5月23日 +255.88%
- 168億8611万
- 2012年11月26日 +33.54%
- 225億4902万
- 2013年5月23日 -18.67%
- 183億3807万
- 2013年11月25日 -67.4%
- 59億7735万
個別
- 2013年11月25日
- 59億7735万
- 2014年5月23日 +32.82%
- 79億3929万
- 2014年11月25日 -9.65%
- 71億7345万
- 2015年5月25日 -23.05%
- 55億2024万
- 2015年11月24日 -29.37%
- 38億9915万
- 2016年5月23日 -23.48%
- 29億8376万
- 2016年11月24日 -37.43%
- 18億6697万
- 2017年5月23日 -10.52%
- 16億7058万
- 2017年11月24日 -25.42%
- 12億4593万
- 2018年5月23日 -27.66%
- 9億133万
- 2018年11月26日 +54.68%
- 13億9415万
- 2019年5月23日 -26.16%
- 10億2940万
- 2019年11月25日 -16.26%
- 8億6197万
- 2020年5月25日 +2.55%
- 8億8396万
- 2020年11月24日 -19.77%
- 7億920万
- 2021年5月24日 +37.81%
- 9億7734万
- 2021年11月24日 -6.32%
- 9億1554万
- 2022年5月23日 -10.44%
- 8億1997万
- 2022年11月24日 -35.83%
- 5億2615万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/02/21 9:28
第32特定期間(自令和 3年11月25日至令和 4年 5月23日) 第33特定期間(自令和 4年 5月24日至令和 4年11月24日) 期首剰余金又は期首欠損金(△) △12,258,865,660 △11,485,332,668 剰余金増加額又は欠損金減少額 819,977,086 526,155,757 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 819,977,086 526,155,757 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 75,527,138 73,696,926 - #2 注記表（連結）
- 2023/02/21 9:28
項目 第32特定期間(自令和 3年11月25日至令和 4年 5月23日) 第33特定期間(自令和 4年 5月24日至令和 4年11月24日) 分配金 17,939,828円 分配金 17,224,798円 2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
