エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2023年2月21日 9:28
(個別) 資産 1.61%減 63億8133万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/05 | 139,302,268,530 | 137,765,483,921 |
| 2008/11 | 93,267,468,659 | 91,658,349,181 |
| 2009/05 | 102,721,206,351 | 101,394,329,567 |
| 2009/11 | 90,431,645,255 | 88,500,766,599 |
| 2009/12 | 105,154,382,006 | 103,529,596,920 |
| 2010/05 | 90,431,645,255 | 88,500,766,599 |
| 2010/11 | 77,046,453,735 | 75,919,235,424 |
| 2011/05 | 80,883,292,754 | 78,700,230,911 |
| 2011/11 | 80,883,292,754 | 78,700,230,911 |
| 2012/05 | 86,400,652,932 | 84,546,287,472 |
| 2012/11 | 71,461,184,712 | 69,832,555,978 |
| 2013/05 | 66,323,610,531 | 65,174,854,146 |
| 2013/11 | 49,541,344,415 | 48,682,375,813 |
| 2014/05 | 42,335,257,739 | 41,607,880,388 |
| 2014/11 | 36,798,657,276 | 36,193,375,358 |
| 2015/05 | 27,120,613,151 | 26,809,285,003 |
| 2015/11 | 20,612,263,764 | 20,301,027,206 |
| 2016/05 | 16,010,699,822 | 15,898,784,855 |
| 2016/11 | 14,785,234,347 | 14,671,941,713 |
| 2017/05 | 14,252,408,397 | 14,155,726,084 |
| 2017/11 | 13,394,402,949 | 13,315,502,232 |
| 2018/05 | 12,172,665,772 | 12,087,954,754 |
| 2018/11 | 10,530,289,711 | 10,428,372,475 |
| 2019/05 | 9,772,509,589 | 9,706,063,235 |
| 2019/11 | 9,444,612,111 | 9,373,676,709 |
| 2020/05 | 8,182,956,693 | 8,136,629,980 |
| 2020/11 | 8,086,682,973 | 8,037,808,640 |
| 2021/05 | 7,688,676,741 | 7,642,575,134 |
| 2021/11 | 6,880,332,231 | 6,844,835,236 |
| 2022/05 | 6,485,807,769 | 6,454,495,641 |
| 2022/11 | 6,381,333,204 | 6,345,119,772 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年5月（個）
- 1393億226万
- 2008年11月（個） -33.05%
- 932億6746万
- 2009年5月（個） +10.14%
- 1027億2120万
- 2009年11月（個） -11.96%
- 904億3164万
- 2009年12月（個） +16.28%
- 1051億5438万
- 2010年5月（個） -14%
- 904億3164万
- 2010年11月（個） -14.8%
- 770億4645万
- 2011年5月（個） +4.98%
- 808億8329万
- 2011年11月（個） ±0%
- 808億8329万
- 2012年5月（個） +6.82%
- 864億65万
- 2012年11月（個） -17.29%
- 714億6118万
- 2013年5月（個） -7.19%
- 663億2361万
- 2013年11月（個） -25.3%
- 495億4134万
- 2014年5月（個） -14.55%
- 423億3525万
- 2014年11月（個） -13.08%
- 367億9865万
- 2015年5月（個） -26.3%
- 271億2061万
- 2015年11月（個） -24%
- 206億1226万
- 2016年5月（個） -22.32%
- 160億1069万
- 2016年11月（個） -7.65%
- 147億8523万
- 2017年5月（個） -3.6%
- 142億5240万
- 2017年11月（個） -6.02%
- 133億9440万
- 2018年5月（個） -9.12%
- 121億7266万
- 2018年11月（個） -13.49%
- 105億3028万
- 2019年5月（個） -7.2%
- 97億7250万
- 2019年11月（個） -3.36%
- 94億4461万
- 2020年5月（個） -13.36%
- 81億8295万
- 2020年11月（個） -1.18%
- 80億8668万
- 2021年5月（個） -4.92%
- 76億8867万
- 2021年11月（個） -10.51%
- 68億8033万
- 2022年5月（個） -5.73%
- 64億8580万
- 2022年11月（個） -1.61%
- 63億8133万
純資産
- 2008年5月（個）
- 1377億6548万
- 2008年11月（個） -33.47%
- 916億5834万
- 2009年5月（個） +10.62%
- 1013億9432万
- 2009年11月（個） -12.72%
- 885億76万
- 2009年12月（個） +16.98%
- 1035億2959万
- 2010年5月（個） -14.52%
- 885億76万
- 2010年11月（個） -14.22%
- 759億1923万
- 2011年5月（個） +3.66%
- 787億23万
- 2011年11月（個） ±0%
- 787億23万
- 2012年5月（個） +7.43%
- 845億4628万
- 2012年11月（個） -17.4%
- 698億3255万
- 2013年5月（個） -6.67%
- 651億7485万
- 2013年11月（個） -25.3%
- 486億8237万
- 2014年5月（個） -14.53%
- 416億788万
- 2014年11月（個） -13.01%
- 361億9337万
- 2015年5月（個） -25.93%
- 268億928万
- 2015年11月（個） -24.28%
- 203億102万
- 2016年5月（個） -21.68%
- 158億9878万
- 2016年11月（個） -7.72%
- 146億7194万
- 2017年5月（個） -3.52%
- 141億5572万
- 2017年11月（個） -5.94%
- 133億1550万
- 2018年5月（個） -9.22%
- 120億8795万
- 2018年11月（個） -13.73%
- 104億2837万
- 2019年5月（個） -6.93%
- 97億606万
- 2019年11月（個） -3.42%
- 93億7367万
- 2020年5月（個） -13.2%
- 81億3662万
- 2020年11月（個） -1.21%
- 80億3780万
- 2021年5月（個） -4.92%
- 76億4257万
- 2021年11月（個） -10.44%
- 68億4483万
- 2022年5月（個） -5.7%
- 64億5449万
- 2022年11月（個） -1.69%
- 63億4511万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
