エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月23日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 826,936 | 555,299 |
| コール・ローン | 2,218,710,306 | 1,194,219,987 |
| 投資証券 | 63,572,242,046 | 47,814,529,921 |
| 親投資信託受益証券 | 531,829,420 | 532,038,227 |
| 未収利息 | 1,823 | 981 |
| 流動資産合計 | 66,323,610,531 | 49,541,344,415 |
| 流動資産合計 | 66,323,610,531 | 49,541,344,415 |
| 資産合計 | 66,323,610,531 | 49,541,344,415 |
| 資産合計 | 66,323,610,531 | 49,541,344,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 557,040,614 | 508,917,445 |
| 未払解約金 | 529,842,071 | 298,607,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,112 | 1,400,431 |
| 未払委託者報酬 | 60,102,308 | 49,948,716 |
| その他未払費用 | 86,280 | 94,908 |
| 流動負債合計 | 1,148,756,385 | 858,968,602 |
| 流動負債合計 | 1,148,756,385 | 858,968,602 |
| 負債合計 | 1,148,756,385 | 858,968,602 |
| 負債合計 | 1,148,756,385 | 858,968,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,840,102,423 | 84,819,574,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,665,248,277 | -36,137,198,478 |
| 純資産合計 | 65,174,854,146 | 48,682,375,813 |
| 純資産合計 | 65,174,854,146 | 48,682,375,813 |
| 負債純資産合計 | 66,323,610,531 | 49,541,344,415 |
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