エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 305,520,000 |
| 金銭信託 | 555,299 | 319,160 |
| コール・ローン | 1,194,219,987 | 827,764,787 |
| 投資証券 | 47,814,529,921 | 40,160,258,508 |
| 親投資信託受益証券 | 532,038,227 | 532,194,831 |
| 未収入金 | － | 509,200,000 |
| 未収利息 | 981 | 453 |
| 流動資産計 | 49,541,344,415 | 42,335,257,739 |
| 資産の部合計 | 49,541,344,415 | 42,335,257,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 555,000 |
| 未払収益分配金 | 508,917,445 | 370,592,376 |
| 未払解約金 | 298,607,102 | 314,835,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,431 | 1,126,479 |
| 未払委託者報酬 | 49,948,716 | 40,177,764 |
| その他未払費用 | 94,908 | 90,480 |
| 流動負債計 | 858,968,602 | 727,377,351 |
| 負債の部合計 | 858,968,602 | 727,377,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,819,574,291 | 74,118,475,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,137,198,478 | -32,510,594,900 |
| 元本等合計 | 48,682,375,813 | 41,607,880,388 |
| 純資産の部合計 | 48,682,375,813 | 41,607,880,388 |
| 負債・純資産合計 | 49,541,344,415 | 42,335,257,739 |
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