エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月23日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 305,520,000 | － |
| 金銭信託 | 319,160 | 453,470 |
| コール・ローン | 827,764,787 | 1,018,885,930 |
| 投資証券 | 40,160,258,508 | 35,617,086,478 |
| 親投資信託受益証券 | 532,194,831 | 162,231,119 |
| 未収入金 | 509,200,000 | － |
| 未収利息 | 453 | 279 |
| 流動資産計 | 42,335,257,739 | 36,798,657,276 |
| 資産の部合計 | 42,335,257,739 | 36,798,657,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 555,000 | － |
| 未払収益分配金 | 370,592,376 | 306,331,934 |
| 未払解約金 | 314,835,252 | 260,317,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,479 | 1,050,329 |
| 未払委託者報酬 | 40,177,764 | 37,461,698 |
| その他未払費用 | 90,480 | 120,191 |
| 流動負債計 | 727,377,351 | 605,281,918 |
| 負債の部合計 | 727,377,351 | 605,281,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,118,475,288 | 61,266,386,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,510,594,900 | -25,073,011,620 |
| 元本等合計 | 41,607,880,388 | 36,193,375,358 |
| 純資産の部合計 | 41,607,880,388 | 36,193,375,358 |
| 負債・純資産合計 | 42,335,257,739 | 36,798,657,276 |
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