エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 453,470 | 334,456 |
| コール・ローン | 1,018,885,930 | 793,166,860 |
| 投資証券 | 35,617,086,478 | 26,164,864,586 |
| 親投資信託受益証券 | 162,231,119 | 162,247,032 |
| 未収利息 | 279 | 217 |
| 流動資産計 | 36,798,657,276 | 27,120,613,151 |
| 資産の部合計 | 36,798,657,276 | 27,120,613,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 306,331,934 | 149,598,985 |
| 未払解約金 | 260,317,766 | 133,672,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,329 | 762,447 |
| 未払委託者報酬 | 37,461,698 | 27,193,935 |
| その他未払費用 | 120,191 | 100,332 |
| 流動負債計 | 605,281,918 | 311,328,148 |
| 負債の部合計 | 605,281,918 | 311,328,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,266,386,978 | 49,866,328,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,073,011,620 | -23,057,043,497 |
| 元本等合計 | 36,193,375,358 | 26,809,285,003 |
| 純資産の部合計 | 36,193,375,358 | 26,809,285,003 |
| 負債・純資産合計 | 36,798,657,276 | 27,120,613,151 |
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