エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 826,300,000 | － |
| 金銭信託 | 695,363 | 826,936 |
| コール・ローン | 1,318,063,315 | 2,218,710,306 |
| 投資証券 | 67,891,400,742 | 63,572,242,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,011,573,487 | 531,829,420 |
| 未収入金 | 413,150,000 | － |
| 未収利息 | 1,805 | 1,823 |
| 流動資産合計 | 71,461,184,712 | 66,323,610,531 |
| 流動資産合計 | 71,461,184,712 | 66,323,610,531 |
| 資産合計 | 71,461,184,712 | 66,323,610,531 |
| 資産合計 | 71,461,184,712 | 66,323,610,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,800,000 | － |
| 未払収益分配金 | 738,215,990 | 557,040,614 |
| 未払解約金 | 810,570,392 | 529,842,071 |
| 未払受託者報酬 | 2,098,491 | 1,685,112 |
| 未払委託者報酬 | 74,846,077 | 60,102,308 |
| その他未払費用 | 97,784 | 86,280 |
| 流動負債合計 | 1,628,628,734 | 1,148,756,385 |
| 流動負債合計 | 1,628,628,734 | 1,148,756,385 |
| 負債合計 | 1,628,628,734 | 1,148,756,385 |
| 負債合計 | 1,628,628,734 | 1,148,756,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,035,998,354 | 92,840,102,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,203,442,376 | -27,665,248,277 |
| 純資産合計 | 69,832,555,978 | 65,174,854,146 |
| 純資産合計 | 69,832,555,978 | 65,174,854,146 |
| 負債純資産合計 | 71,461,184,712 | 66,323,610,531 |
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