エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月23日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 826,300,000 |
| 金銭信託 | 147,137 | 695,363 |
| コール・ローン | 2,540,599,734 | 1,318,063,315 |
| 投資証券 | 82,848,825,742 | 67,891,400,742 |
| 親投資信託受益証券 | 1,011,076,839 | 1,011,573,487 |
| 未収入金 | － | 413,150,000 |
| 未収利息 | 3,480 | 1,805 |
| 流動資産合計 | 86,400,652,932 | 71,461,184,712 |
| 資産合計 | 86,400,652,932 | 71,461,184,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,800,000 |
| 未払収益分配金 | 1,228,132,476 | 738,215,990 |
| 未払解約金 | 542,001,987 | 810,570,392 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,861 | 2,098,491 |
| 未払委託者報酬 | 81,850,096 | 74,846,077 |
| その他未払費用 | 86,040 | 97,784 |
| 流動負債合計 | 1,854,365,460 | 1,628,628,734 |
| 負債合計 | 1,854,365,460 | 1,628,628,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,516,559,558 | 123,035,998,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,970,272,086 | -53,203,442,376 |
| 純資産合計 | 84,546,287,472 | 69,832,555,978 |
| 負債純資産合計 | 86,400,652,932 | 71,461,184,712 |
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