エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月24日 | 2012年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 853,708 | 147,137 |
| コール・ローン | 3,022,266,193 | 2,540,599,734 |
| 投資証券 | 76,849,588,523 | 82,848,825,742 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,580,190 | 1,011,076,839 |
| 未収利息 | 4,140 | 3,480 |
| 流動資産合計 | 80,883,292,754 | 86,400,652,932 |
| 資産合計 | 80,883,292,754 | 86,400,652,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,000 | － |
| 未払金 | 771,100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,126,706,564 | 1,228,132,476 |
| 未払解約金 | 206,865,440 | 542,001,987 |
| 未払受託者報酬 | 2,134,116 | 2,294,861 |
| 未払委託者報酬 | 76,116,815 | 81,850,096 |
| その他未払費用 | 88,908 | 86,040 |
| 流動負債合計 | 2,183,061,843 | 1,854,365,460 |
| 負債合計 | 2,183,061,843 | 1,854,365,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,838,320,577 | 153,516,559,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,138,089,666 | -68,970,272,086 |
| 純資産合計 | 78,700,230,911 | 84,546,287,472 |
| 負債純資産合計 | 80,883,292,754 | 86,400,652,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
