エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 589,222 | 853,708 |
| コール・ローン | 1,681,705,211 | 3,022,266,193 |
| 投資証券 | 74,190,353,457 | 76,849,588,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,083,542 | 1,010,580,190 |
| 未収入金 | 163,720,000 | － |
| 未収利息 | 2,303 | 4,140 |
| 流動資産合計 | 77,046,453,735 | 80,883,292,754 |
| 資産合計 | 77,046,453,735 | 80,883,292,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 50,000 |
| 未払金 | － | 771,100,000 |
| 未払収益分配金 | 651,596,836 | 1,126,706,564 |
| 未払解約金 | 407,596,560 | 206,865,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,853,024 | 2,134,116 |
| 未払委託者報酬 | 66,091,139 | 76,116,815 |
| その他未払費用 | 80,752 | 88,908 |
| 流動負債合計 | 1,127,218,311 | 2,183,061,843 |
| 負債合計 | 1,127,218,311 | 2,183,061,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,599,472,740 | 140,838,320,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,680,237,316 | -62,138,089,666 |
| 純資産合計 | 75,919,235,424 | 78,700,230,911 |
| 負債純資産合計 | 77,046,453,735 | 80,883,292,754 |
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