エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月24日 | 2010年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 542,485 | 356,865 |
| コール・ローン | 2,287,635,793 | 1,852,171,574 |
| 投資証券 | 85,964,182,258 | 80,996,665,842 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,891,586 | 1,009,487,564 |
| 未収入金 | 1,170,390,000 | － |
| 未収利息 | 3,133 | 2,537 |
| 流動資産合計 | 90,431,645,255 | 83,858,684,382 |
| 資産合計 | 90,431,645,255 | 83,858,684,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 749,889,330 | 696,882,550 |
| 未払解約金 | 1,084,052,241 | 217,787,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,641,301 | 2,178,809 |
| 未払委託者報酬 | 94,206,380 | 77,710,863 |
| その他未払費用 | 89,404 | 86,520 |
| 流動負債合計 | 1,930,878,656 | 994,645,949 |
| 負債合計 | 1,930,878,656 | 994,645,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,981,555,005 | 116,147,091,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,480,788,406 | -33,283,053,333 |
| 純資産合計 | 88,500,766,599 | 82,864,038,433 |
| 負債純資産合計 | 90,431,645,255 | 83,858,684,382 |
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