エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月24日 | 2010年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 571,498 | 542,485 |
| コール・ローン | 2,384,519,761 | 2,287,635,793 |
| 投資証券 | 101,583,291,873 | 85,964,182,258 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,295,608 | 1,008,891,586 |
| 未収入金 | 177,700,000 | 1,170,390,000 |
| 未収利息 | 3,266 | 3,133 |
| 流動資産合計 | 105,154,382,006 | 90,431,645,255 |
| 資産合計 | 105,154,382,006 | 90,431,645,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 850,714,739 | 749,889,330 |
| 未払解約金 | 666,469,395 | 1,084,052,241 |
| 未払受託者報酬 | 2,932,054 | 2,641,301 |
| 未払委託者報酬 | 104,576,610 | 94,206,380 |
| その他未払費用 | 92,288 | 89,404 |
| 流動負債合計 | 1,624,785,086 | 1,930,878,656 |
| 負債合計 | 1,624,785,086 | 1,930,878,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,785,789,967 | 124,981,555,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,256,193,047 | -36,480,788,406 |
| 純資産合計 | 103,529,596,920 | 88,500,766,599 |
| 負債純資産合計 | 105,154,382,006 | 90,431,645,255 |
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