エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 830,475 | 571,498 |
| コール・ローン | 2,592,820,807 | 2,384,519,761 |
| 投資証券 | 99,120,050,548 | 101,583,291,873 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,500,970 | 1,008,295,608 |
| 未収入金 | － | 177,700,000 |
| 未収利息 | 3,551 | 3,266 |
| 流動資産合計 | 102,721,206,351 | 105,154,382,006 |
| 資産合計 | 102,721,206,351 | 105,154,382,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 862,425,199 | 850,714,739 |
| 未払解約金 | 362,812,730 | 666,469,395 |
| 未払受託者報酬 | 2,769,481 | 2,932,054 |
| 未払委託者報酬 | 98,778,142 | 104,576,610 |
| その他未払費用 | 91,232 | 92,288 |
| 流動負債合計 | 1,326,876,784 | 1,624,785,086 |
| 負債合計 | 1,326,876,784 | 1,624,785,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,737,533,305 | 141,785,789,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,343,203,738 | -38,256,193,047 |
| 純資産合計 | 101,394,329,567 | 103,529,596,920 |
| 負債純資産合計 | 102,721,206,351 | 105,154,382,006 |
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