エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 603,646 | 830,475 |
| コール・ローン | 2,141,396,274 | 2,592,820,807 |
| 投資証券 | 90,119,743,970 | 99,120,050,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,713,036 | 1,007,500,970 |
| 未収利息 | 11,733 | 3,551 |
| 流動資産合計 | 93,267,468,659 | 102,721,206,351 |
| 資産合計 | 93,267,468,659 | 102,721,206,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 930,257,557 | 862,425,199 |
| 未払解約金 | 578,100,311 | 362,812,730 |
| 未払受託者報酬 | 2,745,463 | 2,769,481 |
| 未払委託者報酬 | 97,921,503 | 98,778,142 |
| その他未払費用 | 94,644 | 91,232 |
| 流動負債合計 | 1,609,119,478 | 1,326,876,784 |
| 負債合計 | 1,609,119,478 | 1,326,876,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,042,926,234 | 143,737,533,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,384,577,053 | -42,343,203,738 |
| 純資産合計 | 91,658,349,181 | 101,394,329,567 |
| 負債純資産合計 | 93,267,468,659 | 102,721,206,351 |
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