エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月23日 | 2008年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,160,000 | － |
| 金銭信託 | 501,322 | 603,646 |
| コール・ローン | 2,100,585,219 | 2,141,396,274 |
| 投資証券 | 136,594,020,026 | 90,119,743,970 |
| 親投資信託受益証券 | 502,980,670 | 1,005,713,036 |
| 未収利息 | 21,293 | 11,733 |
| 流動資産合計 | 139,302,268,530 | 93,267,468,659 |
| 資産合計 | 139,302,268,530 | 93,267,468,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 104,160,000 | － |
| 未払収益分配金 | 890,808,420 | 930,257,557 |
| 未払解約金 | 412,163,667 | 578,100,311 |
| 未払受託者報酬 | 3,533,634 | 2,745,463 |
| 未払委託者報酬 | 126,032,848 | 97,921,503 |
| その他未払費用 | 86,040 | 94,644 |
| 流動負債合計 | 1,536,784,609 | 1,609,119,478 |
| 負債合計 | 1,536,784,609 | 1,609,119,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,468,070,086 | 155,042,926,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,702,586,165 | -63,384,577,053 |
| 純資産合計 | 137,765,483,921 | 91,658,349,181 |
| 負債純資産合計 | 139,302,268,530 | 93,267,468,659 |
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