エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 821,850 | 939,825 |
| コール・ローン | 217,677,690 | 173,549,191 |
| 投資証券 | 13,013,751,854 | 11,836,057,027 |
| 親投資信託受益証券 | 162,151,555 | 162,119,729 |
| 流動資産計 | 13,394,402,949 | 12,172,665,772 |
| 資産の部合計 | 13,394,402,949 | 12,172,665,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,723,705 | 42,736,947 |
| 未払解約金 | 19,624,553 | 29,282,408 |
| 未払受託者報酬 | 384,837 | 332,639 |
| 未払委託者報酬 | 13,725,803 | 11,864,179 |
| 未払利息 | 596 | 475 |
| その他未払費用 | 441,223 | 494,370 |
| 流動負債計 | 78,900,717 | 84,711,018 |
| 負債の部合計 | 78,900,717 | 84,711,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,815,803,712 | 28,491,298,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,500,301,480 | -16,403,343,485 |
| 元本等合計 | 13,315,502,232 | 12,087,954,754 |
| 純資産の部合計 | 13,315,502,232 | 12,087,954,754 |
| 負債・純資産合計 | 13,394,402,949 | 12,172,665,772 |
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