エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月23日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 28,260,000 |
| 金銭信託 | 939,825 | 69,927 |
| コール・ローン | 173,549,191 | 165,032,916 |
| 投資証券 | 11,836,057,027 | 10,224,784,057 |
| 親投資信託受益証券 | 162,119,729 | 112,092,811 |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,000 |
| 流動資産計 | 12,172,665,772 | 10,530,289,711 |
| 資産の部合計 | 12,172,665,772 | 10,530,289,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,736,947 | 39,595,307 |
| 未払解約金 | 29,282,408 | 50,352,291 |
| 未払受託者報酬 | 332,639 | 314,984 |
| 未払委託者報酬 | 11,864,179 | 11,234,470 |
| 未払利息 | 475 | 452 |
| その他未払費用 | 494,370 | 419,732 |
| 流動負債計 | 84,711,018 | 101,917,236 |
| 負債の部合計 | 84,711,018 | 101,917,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,491,298,239 | 26,396,871,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,403,343,485 | -15,968,499,377 |
| 元本等合計 | 12,087,954,754 | 10,428,372,475 |
| 純資産の部合計 | 12,087,954,754 | 10,428,372,475 |
| 負債・純資産合計 | 12,172,665,772 | 10,530,289,711 |
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