エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月23日 | 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 963,268 | 821,850 |
| コール・ローン | 218,580,424 | 217,677,690 |
| 投資証券 | 13,870,681,325 | 13,013,751,854 |
| 親投資信託受益証券 | 162,183,380 | 162,151,555 |
| 流動資産計 | 14,252,408,397 | 13,394,402,949 |
| 資産の部合計 | 14,252,408,397 | 13,394,402,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,734,649 | 44,723,705 |
| 未払解約金 | 34,940,277 | 19,624,553 |
| 未払受託者報酬 | 369,889 | 384,837 |
| 未払委託者報酬 | 13,192,707 | 13,725,803 |
| 未払利息 | 598 | 596 |
| その他未払費用 | 444,193 | 441,223 |
| 流動負債計 | 96,682,313 | 78,900,717 |
| 負債の部合計 | 96,682,313 | 78,900,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,823,099,611 | 29,815,803,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,667,373,527 | -16,500,301,480 |
| 元本等合計 | 14,155,726,084 | 13,315,502,232 |
| 純資産の部合計 | 14,155,726,084 | 13,315,502,232 |
| 負債・純資産合計 | 14,252,408,397 | 13,394,402,949 |
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