エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月24日 | 2017年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 390,155 | 963,268 |
| コール・ローン | 266,284,555 | 218,580,424 |
| 投資証券 | 14,356,344,431 | 13,870,681,325 |
| 親投資信託受益証券 | 162,215,206 | 162,183,380 |
| 流動資産計 | 14,785,234,347 | 14,252,408,397 |
| 資産の部合計 | 14,785,234,347 | 14,252,408,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,758,916 | 47,734,649 |
| 未払解約金 | 46,282,196 | 34,940,277 |
| 未払受託者報酬 | 403,917 | 369,889 |
| 未払委託者報酬 | 14,406,330 | 13,192,707 |
| 未払利息 | 729 | 598 |
| その他未払費用 | 440,546 | 444,193 |
| 流動負債計 | 113,292,634 | 96,682,313 |
| 負債の部合計 | 113,292,634 | 96,682,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,505,944,643 | 31,823,099,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,834,002,930 | -17,667,373,527 |
| 元本等合計 | 14,671,941,713 | 14,155,726,084 |
| 純資産の部合計 | 14,671,941,713 | 14,155,726,084 |
| 負債・純資産合計 | 14,785,234,347 | 14,252,408,397 |
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