エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年2月22日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月24日-平成29年11月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月25日至 2017年5月23日	自 2017年5月24日至 2017年11月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	399,483,057	706,533,803
受取利息	24	25
有価証券売買等損益	799,627,402	-317,898,919
為替差損益	-147,620,391	45,020,320
営業収益合計	1,051,490,092	433,655,229
営業費用
支払利息	88,831	77,002
受託者報酬	2,339,620	2,304,641
委託者報酬	83,446,627	82,198,890
その他費用	2,658,932	2,572,295
営業費用合計	88,534,010	87,152,828
営業利益又は営業損失（△）	962,956,082	346,502,401
経常利益又は経常損失（△）	962,956,082	346,502,401
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	962,956,082	346,502,401
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,621,364	-75,290
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-17,667,373,527	-16,500,301,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,670,582,769	1,245,937,198
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,670,582,769	1,245,937,198
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,535,514	150,013,037
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,535,514	150,013,037
分配金	294,752,570	275,429,805